Сравнение TPAY с MAGS
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 7.81% |
Correlation
The correlation between TPAY and MAGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
TPAY
MAGS
Сравнение TPAY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MAGS
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -29.91% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.24% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -4.70% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.47% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 26.00% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 26.00% | -11.20% |
Сравнение комиссий TPAY и MAGS
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MAGS
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MAGS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MAGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
TPAY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.47% for MAGS.
TPAY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор