Сравнение TPAY с MAGS
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- -1.30%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 6.25% |
Correlation
The correlation between TPAY and MAGS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение TPAY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MAGS
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -29.91% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.23% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.80% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 21.15% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 26.06% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 26.06% | -11.46% |
Сравнение комиссий TPAY и MAGS
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MAGS
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MAGS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MAGS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
TPAY has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.50% for MAGS.
TPAY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор