Сравнение TPAY с BUCK
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.41% |
Correlation
The correlation between TPAY and BUCK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TPAY
BUCK
Сравнение TPAY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.47 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и BUCK
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -5.43% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.04% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.49% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 3.10% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.48% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.48% | +11.32% |
Сравнение комиссий TPAY и BUCK
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и BUCK
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and BUCK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 2.37% for TPAY.
TPAY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор