Сравнение TOST с WYNN
TOST (Toast, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while WYNN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 2.08%/yr for WYNN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -10.42%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WYNN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам TOST и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -10.42% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | 7.96% |
Correlation
The correlation between TOST and WYNN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
WYNN:
$11.13B
TOST:
$0.68
WYNN:
$4.10
TOST:
36.49
WYNN:
26.17
TOST:
0.02
WYNN:
6.93
TOST:
2.33
WYNN:
1.53
TOST:
$6.45B
WYNN:
$7.29B
TOST:
$1.69B
WYNN:
$2.08B
TOST:
$430.00M
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. WYNN — Ранг доходности на риск
TOST
WYNN
Сравнение TOST c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.86 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.72 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и WYNN
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -90.66% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -28.44% | -26.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -38.54% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -47.95% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -37.19% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 14.16% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и WYNN
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 8.51% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 23.68% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 35.31% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 41.66% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 46.97% | +14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и WYNN
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.93% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и WYNN
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and WYNN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to WYNN (8.51%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор