Сравнение TOST с TSLA
TOST (Toast, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 16.25%/yr for TSLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам TOST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 42.93% |
Correlation
The correlation between TOST and TSLA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TOST and TSLA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
TSLA:
$1.44T
TOST:
$0.68
TSLA:
$1.10
TOST:
36.49
TSLA:
370.20
TOST:
0.02
TSLA:
45.29
TOST:
2.33
TSLA:
14.66
TOST:
7.51
TSLA:
17.10
TOST:
$6.45B
TSLA:
$97.88B
TOST:
$1.69B
TSLA:
$18.66B
TOST:
$430.00M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TOST
TSLA
Сравнение TOST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.92 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.10 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и TSLA
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -73.63% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -29.93% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -53.77% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -17.03% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -22.72% | -35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 13.06% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и TSLA
Toast, Inc. (TOST) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.10% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 14.25% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 28.73% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 44.49% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 58.98% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 59.14% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и TSLA
Ни TOST, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и TSLA
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and TSLA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор