Сравнение TOST с SOFI
TOST (Toast, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 20.23%/yr for SOFI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 4.22% |
Correlation
The correlation between TOST and SOFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between TOST and SOFI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
SOFI:
$22.85B
TOST:
$0.68
SOFI:
$0.44
TOST:
36.49
SOFI:
37.35
TOST:
2.33
SOFI:
4.55
TOST:
7.51
SOFI:
2.11
TOST:
$6.45B
SOFI:
$4.73B
TOST:
$1.69B
SOFI:
$3.39B
TOST:
$430.00M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. SOFI — Ранг доходности на риск
TOST
SOFI
Сравнение TOST c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.21 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.39 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и SOFI
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -83.32% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -52.96% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -52.96% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -48.53% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -51.20% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 28.88% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и SOFI
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 14.10%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 17.35% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 38.57% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 56.54% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 66.69% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 71.92% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и SOFI
Ни TOST, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и SOFI
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and SOFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор