Сравнение TOST с PYPL
TOST (Toast, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs -12.98%/yr for PYPL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам TOST и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -30.02% |
Correlation
The correlation between TOST and PYPL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between TOST and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
PYPL:
$38.21B
TOST:
$0.68
PYPL:
$5.31
TOST:
36.49
PYPL:
7.83
TOST:
0.02
PYPL:
0.38
TOST:
2.33
PYPL:
1.17
TOST:
7.51
PYPL:
1.91
TOST:
$6.45B
PYPL:
$33.73B
TOST:
$1.69B
PYPL:
$15.56B
TOST:
$430.00M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. PYPL — Ранг доходности на риск
TOST
PYPL
Сравнение TOST c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.88 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.54 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и PYPL
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -87.30% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -49.92% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -57.34% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -86.42% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -35.90% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 28.60% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и PYPL
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 7.01% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 31.72% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 39.10% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 42.08% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 38.77% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и PYPL
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и PYPL
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and PYPL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs PYPL's -87.30%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор