Сравнение TOPW с XOMO
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 17.25%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 17.25% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TOPW and XOMO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TOPW
XOMO
Сравнение TOPW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и XOMO
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -18.90% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -9.89% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -7.21% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 20.07% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.95% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.95% | +8.41% |
Сравнение комиссий TOPW и XOMO
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и XOMO
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности XOMO в 34.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 34.77% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and XOMO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 34.77% for XOMO.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор