Сравнение TOPW с XOMO
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 10.22%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 10.22% | 5.79% |
Correlation
The correlation between TOPW and XOMO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение TOPW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и XOMO
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -18.90% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -15.29% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.31% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 20.65% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 19.13% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 19.13% | +8.74% |
Сравнение комиссий TOPW и XOMO
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и XOMO
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности XOMO в 37.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.38% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and XOMO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 37.38% for XOMO.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор