Сравнение TOPW с CRSH
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) и CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. TOPW управляется пассивно, а CRSH активно. При корреляции -0.57 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.99%.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и CRSH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 27.18%.
TOPW
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -7.21% | -2.47% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 27.18% | -18.40% |
Корреляция
Корреляция между TOPW и CRSH составляет -0.57 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение комиссий TOPW и CRSH
И TOPW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TOPW
CRSH
Сравнение TOPW c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и CRSH
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -63.68% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -49.96% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -41.98% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и CRSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 41.64% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 48.29% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 48.29% | -19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и CRSH
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.61%, что меньше доходности CRSH в 96.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 37.61% | 21.52% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.01% | 138.78% | 94.25% |