Сравнение TOPW с CRSH
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while CRSH is actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 10.99%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 10.99% | -19.59% |
Correlation
The correlation between TOPW and CRSH is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение TOPW c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и CRSH
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -63.68% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -56.33% | +36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -43.40% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 36.27% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 47.27% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 47.27% | -19.40% |
Сравнение комиссий TOPW и CRSH
И TOPW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и CRSH
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что меньше доходности CRSH в 83.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 83.11% | 138.78% | 94.25% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and CRSH have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 83.11%, compared with 47.37% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор