Сравнение TOPW с CHPY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) и CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. TOPW управляется пассивно, а CHPY активно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.99%.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и CHPY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 26.88%.
TOPW
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 34.05%
- 1 год
- 100.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 1.60% | -2.47% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 26.88% | 22.19% |
Корреляция
Корреляция между TOPW и CHPY составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TOPW
CHPY
Сравнение TOPW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.17 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и CHPY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -12.17% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -0.02% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -2.14% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 25.70% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 32.61% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 32.61% | -3.25% |
Сравнение комиссий TOPW и CHPY
И TOPW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и CHPY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 35.43%, что меньше доходности CHPY в 36.73%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 35.43% | 21.52% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.73% | 28.19% |