Сравнение TOPW с TSMY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 21.94% |
Correlation
The correlation between TOPW and TSMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TOPW
TSMY
Сравнение TOPW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.56 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и TSMY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -31.15% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.37% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -5.51% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 28.87% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 33.22% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 33.22% | -5.86% |
Сравнение комиссий TOPW и TSMY
И TOPW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и TSMY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and TSMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 40.33% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор