Сравнение TOPW с BETZ
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и BETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -10.38%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.38% | -11.54% |
Correlation
The correlation between TOPW and BETZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. BETZ — Ранг доходности на риск
TOPW
BETZ
Сравнение TOPW c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и BETZ
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и BETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -60.82% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -39.37% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -33.81% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и BETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 20.49% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.94% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 27.94% | -0.58% |
Сравнение комиссий TOPW и BETZ
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BETZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и BETZ
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности BETZ в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and BETZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 5.10% for BETZ.
TOPW is categorized as Derivative Income, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.75% for BETZ.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и BETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор