Сравнение TOPW с USOY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -5.40% |
Correlation
The correlation between TOPW and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. USOY — Ранг доходности на риск
TOPW
USOY
Сравнение TOPW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и USOY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -17.46% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -5.11% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -6.47% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 30.44% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.13% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.13% | +1.23% |
Сравнение комиссий TOPW и USOY
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и USOY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 40.33% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор