Сравнение TOPW с METV
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for METV.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и METV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у METV с доходностью -3.41%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METV
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и METV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -3.41% | -2.97% |
Correlation
The correlation between TOPW and METV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. METV — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METV
Сравнение TOPW c METV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | METV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и METV
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и METV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -59.64% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -14.56% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -25.86% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и METV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 25.02% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 30.03% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 30.03% | -2.16% |
Сравнение комиссий TOPW и METV
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и METV
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности METV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and METV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 0.19% for METV.
TOPW is categorized as Derivative Income, while METV is Technology Equities. TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.75% for METV.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и METV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор