Сравнение TOPW с BUCK
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. TOPW is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TOPW and BUCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TOPW
BUCK
Сравнение TOPW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.47 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и BUCK
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -5.43% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -0.04% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -0.49% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 3.14% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 3.49% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 3.49% | +23.87% |
Сравнение комиссий TOPW и BUCK
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и BUCK
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 7.42% for BUCK.
TOPW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор