Сравнение TOI с MSTY
TOI (The Oncology Institute, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TOI returned 119.65% vs -66.58% for MSTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 41.29%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
TOI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 41.29%
- 6 месяцев
- 48.82%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 107.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 41.29% | 1,052.10% | -83.21% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between TOI and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TOI
MSTY
Сравнение TOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.93 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.35 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOI и MSTY
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -71.79% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -71.79% | +22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -71.62% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -26.97% | -47.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 49.36% | -24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и MSTY
The Oncology Institute, Inc. (TOI) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что TOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 19.32% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 49.66% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 62.02% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 71.82% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.02% | 71.82% | +41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и MSTY
TOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
TOI The Oncology Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOI and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOI has higher volatility (21.02%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs MSTY's -71.79%.
TOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор