Сравнение TOI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Oncology Institute, Inc. (TOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TOI и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | -11.80% | 1,052.10% | -83.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
TOI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 149.21%
- 3 года*
- 66.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TOI
MSTY
Сравнение TOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | -0.82 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -1.20 | +3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.69 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.23 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.82 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TOI и MSTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и MSTY
TOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок TOI и MSTY
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -71.79% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -71.79% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -66.49% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -23.45% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 40.24% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и MSTY
The Oncology Institute, Inc. (TOI) имеет более высокую волатильность в 27.26% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что TOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.26% | 14.72% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 48.87% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 63.89% | +33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.08% | 72.61% | +42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.08% | 72.61% | +42.47% |