Сравнение TOI с MSTY
TOI (The Oncology Institute, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TOI returned 62.85% vs -74.10% for MSTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
TOI
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 56.55%
- С начала года
- 47.75%
- 1 год
- 62.85%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 47.75% | 1,052.10% | -83.21% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between TOI and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between TOI and MSTY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TOI
MSTY
Сравнение TOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.96 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -1.40 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOI и MSTY
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -77.40% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -77.37% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -74.10% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -28.24% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 52.80% | -28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и MSTY
Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 20.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 23.12% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.09% | 52.77% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 64.70% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.58% | 72.23% | +40.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.58% | 72.23% | +40.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и MSTY
TOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TOI The Oncology Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOI and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to TOI (20.41%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs MSTY's -77.40%.
TOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор