Сравнение TOI с ANRO
TOI (The Oncology Institute, Inc.) and ANRO (Alto Neuroscience, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TOI in Medical Care Facilities, ANRO in Biotechnology. Over the past year, TOI returned 32.19% vs 616.73% for ANRO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и ANRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у ANRO с доходностью 5.90%.
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANRO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 616.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и ANRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -85.56% |
ANRO Alto Neuroscience, Inc | 5.90% | 320.80% | -79.57% |
Correlation
The correlation between TOI and ANRO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between TOI and ANRO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOI:
$4.31B
ANRO:
$620.03M
TOI:
-$0.04
ANRO:
-$2.50
TOI:
$545.76M
ANRO:
$0.00
TOI:
$52.24M
ANRO:
-$421.00K
TOI:
-$21.81M
ANRO:
-$74.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. ANRO — Ранг доходности на риск
TOI
ANRO
Сравнение TOI c ANRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и Alto Neuroscience, Inc (ANRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | ANRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 19.15 | -18.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 51.38 | -50.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | ANRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 4.88 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.03 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TOI и ANRO
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки ANRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и ANRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | ANRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -91.74% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -32.50% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | -32.00% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -53.63% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 12.11% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и ANRO
The Oncology Institute, Inc. (TOI) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Alto Neuroscience, Inc (ANRO) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что TOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | ANRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.98% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 53.01% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.25% | 127.54% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.35% | 115.60% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 115.60% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и ANRO
Ни TOI, ни ANRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOI и ANRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и Alto Neuroscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOI and ANRO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOI has higher volatility (15.62%) compared to ANRO (13.98%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs ANRO's -91.74%.
ANRO currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и ANRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор