Сравнение TOI с FSLR
TOI (The Oncology Institute, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. TOI operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, TOI returned 113.48%/yr vs 15.46%/yr for FSLR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 21.83%.
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 50.55%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 99.69%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение доходности по годам TOI и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -84.85% | 23.64% | -83.08% | -0.20% |
FSLR First Solar, Inc. | 21.83% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -22.39% |
Correlation
The correlation between TOI and FSLR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TOI:
$4.31B
FSLR:
$34.25B
TOI:
-$0.04
FSLR:
$15.48
TOI:
7.63
FSLR:
6.32
TOI:
$545.76M
FSLR:
$5.42B
TOI:
$52.24M
FSLR:
$2.26B
TOI:
-$21.81M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. FSLR — Ранг доходности на риск
TOI
FSLR
Сравнение TOI c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.86 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 6.08 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.79 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.23 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TOI и FSLR
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -96.22% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -35.10% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -59.97% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | 0.00% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -63.28% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 16.45% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и FSLR
The Oncology Institute, Inc. (TOI) и First Solar, Inc. (FSLR) имеют волатильность 15.62% и 16.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 16.10% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 38.80% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.25% | 56.48% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.35% | 53.65% | +59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 50.61% | +62.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и FSLR
Ни TOI, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOI и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOI и FSLR
TOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 147.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
TOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.51M при выручке в 147.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
TOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.49M при выручке в 147.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
TOI and FSLR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (16.10%) compared to TOI (15.62%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор