PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOI с AGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TOI и AGL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TOI с AGL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOI или AGL.

Доходность

Сравнение доходности TOI и AGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOI:

4.51

AGL:

-0.64

Коэф-т Сортино

TOI:

3.60

AGL:

-0.65

Коэф-т Омега

TOI:

1.45

AGL:

0.92

Коэф-т Кальмара

TOI:

5.73

AGL:

-0.66

Коэф-т Мартина

TOI:

16.48

AGL:

-1.23

Индекс Язвы

TOI:

34.34%

AGL:

51.70%

Дневная вол-ть

TOI:

130.04%

AGL:

101.13%

Макс. просадка

TOI:

-98.79%

AGL:

-96.37%

Текущая просадка

TOI:

-70.76%

AGL:

-94.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOI:

$284.66M

AGL:

$923.11M

EPS

TOI:

-$0.70

AGL:

-$0.62

Коэффициент P/S

TOI:

0.71

AGL:

0.15

Коэффициент P/B

TOI:

56.16

AGL:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

TOI:

$403.15M

AGL:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOI:

$59.28M

AGL:

-$31.93M

EBITDA (12 мес.)

TOI:

-$45.60M

AGL:

-$214.40M

Доходность по периодам

С начала года, TOI показывает доходность 932.36%, что значительно выше, чем у AGL с доходностью 16.84%.

TOI

С начала года

932.36%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

1,869.14%

1 год

545.49%

3 года

-29.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGL

С начала года

16.84%

1 месяц

-43.51%

6 месяцев

6.22%

1 год

-64.76%

3 года

-51.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Oncology Institute, Inc.

agilon health, inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOI и AGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOI
Ранг риск-скорректированной доходности TOI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOI c AGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOI на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа AGL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOI и AGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOI и AGL

Ни TOI, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOI и AGL

Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке AGL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и AGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOI и AGL

The Oncology Institute, Inc. (TOI) имеет более высокую волатильность в 37.38% по сравнению с agilon health, inc. (AGL) с волатильностью 35.12%. Это указывает на то, что TOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOI и AGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
104.41M
1.53B
(TOI) Общая выручка
(AGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOI и AGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Oncology Institute, Inc. и agilon health, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
16.5%
3.3%
(TOI) Валовая рентабельность
(AGL) Валовая рентабельность
TOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.25M при выручке в 104.41M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 50.72M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

TOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.91M при выручке в 104.41M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -22.11M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

TOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.59M при выручке в 104.41M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 12.11M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.