Сравнение TOI с AGL
TOI (The Oncology Institute, Inc.) and AGL (agilon health, inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TOI returned 113.48%/yr vs -45.31%/yr for AGL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и AGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у AGL с доходностью 380.33%.
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGL
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 206.98%
- С начала года
- 380.33%
- 6 месяцев
- 386.90%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- -45.31%
- 5 лет*
- -37.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и AGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -84.85% | 23.64% | -83.08% | -0.20% |
AGL agilon health, inc. | 380.33% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | 6.55% |
Correlation
The correlation between TOI and AGL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Over the past year, TOI and AGL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TOI:
$4.31B
AGL:
$1.38B
TOI:
-$0.04
AGL:
-$22.51
TOI:
7.63
AGL:
0.24
TOI:
$545.76M
AGL:
$5.82B
TOI:
$52.24M
AGL:
-$225.14M
TOI:
-$21.81M
AGL:
-$340.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. AGL — Ранг доходности на риск
TOI
AGL
Сравнение TOI c AGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | AGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.35 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TOI и AGL
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке AGL в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и AGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -99.27% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -86.98% | +37.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -98.50% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | -92.35% | +31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -67.78% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 58.05% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и AGL
Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 15.62%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 81.32%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 81.32% | -65.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 126.51% | -76.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.25% | 172.91% | -91.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.35% | 102.56% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 101.65% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и AGL
Ни TOI, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOI и AGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOI и AGL
TOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 147.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.51M при выручке в 147.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.49M при выручке в 147.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 29.97M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
TOI and AGL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (81.32%) compared to TOI (15.62%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs AGL's -99.27%.
TOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и AGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор