Сравнение TOI с AGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TOI с AGL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOI или AGL.

Корреляция

Корреляция между TOI и AGL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TOI и AGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TOI

AGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOI:

0.68

AGL:

-0.11

Коэф-т Сортино

TOI:

1.80

AGL:

0.56

Коэф-т Омега

TOI:

1.22

AGL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TOI:

0.87

AGL:

-0.11

Коэф-т Мартина

TOI:

1.43

AGL:

-0.22

Индекс Язвы

TOI:

60.13%

AGL:

47.74%

Дневная вол-ть

TOI:

126.36%

AGL:

97.76%

Макс. просадка

TOI:

-98.79%

AGL:

-96.37%

Текущая просадка

TOI:

-80.20%

AGL:

-90.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOI:

$189.56M

AGL:

$1.65B

EPS

TOI:

-$0.71

AGL:

-$0.61

Коэффициент P/S

TOI:

0.48

AGL:

0.27

Коэффициент P/B

TOI:

52.82

AGL:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

TOI:

$298.75M

AGL:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOI:

$42.03M

AGL:

-$76.15M

EBITDA (12 мес.)

TOI:

-$37.47M

AGL:

-$231.68M

Доходность по периодам

С начала года, TOI показывает доходность 599.03%, что значительно выше, чем у AGL с доходностью 110.53%.

TOI

С начала года

599.03%

1 месяц

125.00%

6 месяцев

483.78%

1 год

81.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

34.23%

1 год

-26.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOI и AGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOI c AGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TOI: 0.68

AGL: -0.11

Коэффициент Сортино

TOI: 1.80

AGL: 0.56

Коэффициент Омега

TOI: 1.22

AGL: 1.07

Коэффициент Кальмара

TOI: 0.87

AGL: -0.11

Коэффициент Мартина

TOI: 1.43

AGL: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа TOI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AGL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOI и AGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TOI

AGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOI и AGL

Ни TOI, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOI и AGL

Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке AGL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и AGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TOI

AGL

Волатильность

Сравнение волатильности TOI и AGL

Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 36.82%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 43.59%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TOI

AGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOI и AGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TOI с AGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TOI и AGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOI и AGL

TOI

AGL

Сравнение TOI c AGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOI и AGL

Просадки

Сравнение просадок TOI и AGL

Волатильность

Сравнение волатильности TOI и AGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOI и AGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество