Сравнение TOI с AGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL).
Доходность
Сравнение доходности TOI и AGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOI и AGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | -11.80% | 1,052.10% | -84.85% | 23.64% | -83.08% | -0.20% |
AGL agilon health, inc. | -43.37% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | 6.55% |
Фундаментальные показатели
TOI:
$3.19B
AGL:
$4.04B
TOI:
-$0.06
AGL:
-$0.94
TOI:
6.08
AGL:
0.68
TOI:
$502.73M
AGL:
$5.93B
TOI:
$53.67M
AGL:
-$76.78M
TOI:
-$39.77M
AGL:
-$370.65M
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у AGL с доходностью -43.37%.
TOI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 149.21%
- 3 года*
- 66.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGL
- 1 день
- 23.26%
- 1 месяц
- -36.64%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -61.00%
- 1 год
- -90.44%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. AGL — Ранг доходности на риск
TOI
AGL
Сравнение TOI c AGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | AGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | -0.74 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -1.63 | +4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.96 | +4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.20 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.74 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.70 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TOI и AGL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и AGL
Ни TOI, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TOI и AGL
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке AGL в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и AGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -99.27% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -94.43% | +44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -99.10% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -66.82% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 75.97% | -51.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и AGL
Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 27.26%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 49.05%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOI | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.26% | 49.05% | -21.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 88.59% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 122.02% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.08% | 84.06% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.08% | 84.06% | +31.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOI и AGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOI и AGL
TOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 141.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.91M при выручке в 141.96M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -197.92M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
TOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.51M при выручке в 141.96M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в -188.88M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -12.0%.