Сравнение TOI с IREN
TOI (The Oncology Institute, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. TOI operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TOI returned 113.48%/yr vs 165.47%/yr for IREN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 73.37%.
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 73.37%
- 6 месяцев
- 48.95%
- 1 год
- 636.56%
- 3 года*
- 165.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -84.85% | 23.64% | -83.08% | 8.94% |
IREN IREN Limited | 73.37% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between TOI and IREN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TOI:
-$0.04
IREN:
$0.45
TOI:
7.63
IREN:
14.67
TOI:
$545.76M
IREN:
$757.07M
TOI:
$52.24M
IREN:
$433.88M
TOI:
-$21.81M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. IREN — Ранг доходности на риск
TOI
IREN
Сравнение TOI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 10.96 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 21.06 | -19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 6.33 | -5.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TOI и IREN
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -95.73% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -58.62% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -65.56% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | -14.30% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -62.79% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 30.44% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и IREN
Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 15.62%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 32.69% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 75.24% | -24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.25% | 101.57% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.35% | 118.41% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 118.41% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и IREN
Ни TOI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Oncology Institute, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOI and IREN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.69%) compared to TOI (15.62%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор