Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.11B
- Enterprise Value
- $3.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $502.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.77M
- Годовой диапазон
- $1.03 - $4.88
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 385.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Oncology Institute, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Oncology Institute, Inc. (TOI) показал доход в -13.76% с начала года и 169.30% за последние 12 месяцев.
The Oncology Institute, Inc.
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- 169.30%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +6.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +223.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -68.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.88% | 6.64% | 6.23% | -13.76% | |||||||||
| 2025 | 223.62% | -14.79% | 33.79% | 117.54% | 28.63% | -35.74% | 79.02% | -7.36% | 2.65% | 27.79% | -29.60% | 13.38% | 1,052.10% |
| 2024 | 0.49% | -8.29% | -15.96% | -32.91% | -53.38% | -6.92% | 18.70% | -33.92% | -9.40% | -5.17% | -47.74% | 90.74% | -84.85% |
| 2023 | -10.30% | -4.73% | -51.92% | -24.77% | -16.18% | 28.70% | 77.64% | 18.68% | 20.69% | 36.43% | -10.47% | 19.30% | 23.64% |
| 2022 | -33.74% | -16.87% | 32.77% | 10.24% | 14.63% | -43.84% | 27.67% | -1.70% | -27.09% | -1.94% | -68.94% | 17.02% | -83.08% |
| 2021 | -33.57% | 50.23% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
The Oncology Institute, Inc.: годовая альфа составляет 31.77%, бета — 1.18, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 16.11.2021.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -51.80%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-77.60%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 31.77%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -77.60%
- Участие в снижении
- -51.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOI имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.40 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TOI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Oncology Institute, Inc. показал максимальную просадку в 98.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Oncology Institute, Inc. составляет 71.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.79% | 29 дек. 2021 г. | 729 | 20 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -37.05% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Oncology Institute, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Oncology Institute, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TOI коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |