- ISIN
- US68236X1000
- CUSIP
- 68236X100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 15 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.31B
- Enterprise Value
- $4.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $545.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.81M
- Годовой диапазон
- $2.02 - $4.90
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 267.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOI
The Oncology Institute, Inc. (TOI) прибавил 18.8% с начала года. По цене $4 за акцию TOI торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Oncology Institute, Inc. (TOI) показал доход в 18.82% с начала года и 32.19% за последние 12 месяцев.
The Oncology Institute, Inc.
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +6.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +223.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -68.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.88% | 6.64% | 6.23% | 25.73% | 21.50% | -9.81% | 18.82% | ||||||
| 2025 | 223.62% | -14.79% | 33.79% | 117.54% | 28.63% | -35.74% | 79.02% | -7.36% | 2.65% | 27.79% | -29.60% | 13.38% | 1,052.10% |
| 2024 | 0.49% | -8.29% | -15.96% | -32.91% | -53.38% | -6.92% | 18.70% | -33.92% | -9.40% | -5.17% | -47.74% | 90.74% | -84.85% |
| 2023 | -10.30% | -4.73% | -51.92% | -24.77% | -16.18% | 28.70% | 77.64% | 18.68% | 20.69% | 36.43% | -10.47% | 19.30% | 23.64% |
| 2022 | -33.74% | -16.87% | 32.77% | 10.24% | 14.63% | -43.84% | 27.67% | -1.70% | -27.09% | -1.94% | -68.94% | 17.02% | -83.08% |
| 2021 | -33.57% | 50.23% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
The Oncology Institute, Inc. has an annualized alpha of 35.63%, beta of 1.16, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -33.13%), but participation in market rallies was also limited (-52.46%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.63%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -52.46%
- Участие в снижении
- -33.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOI имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.93 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 13.52 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Oncology Institute, Inc. показал максимальную просадку в 98.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Oncology Institute, Inc. составляет 61.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.79%нояб. 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -37.05%дек. 2021 г. | 15d | 22d | 1mo 7dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| TOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -56.78% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -9.10% | -40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -18.90% | -75.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | -0.74% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -10.72% | -63.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 1.97% | +23.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Oncology Institute, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Oncology Institute, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TOI коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOI
Добавьте The Oncology Institute, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOI