PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNYA с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNYA с HOOD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TNYA returned -47.17%/yr vs 99.50%/yr for HOOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNYA и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNYA показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -11.62%.

TNYA

1 день
-2.46%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
11.99%
С начала года
14.83%
1 год
-5.67%
3 года*
-47.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
-5.72%
1 месяц
-4.98%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-11.62%
1 год
-5.21%
3 года*
99.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNYA и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
TNYA
Tenaya Therapeutics, Inc.		14.83%-50.24%-55.86%61.19%-89.39%-2.82%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-11.62%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between TNYA and HOOD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNYA:

$136.12M

HOOD:

$90.01B

EPS

TNYA:

-$0.47

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/S

TNYA:

645.37

HOOD:

23.47

Коэффициент P/B

TNYA:

1.67

HOOD:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

TNYA:

$225.00K

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNYA:

$0.00

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

TNYA:

-$78.62M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaya Therapeutics, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с TNYA:
TNYA с ICCMTNYA с PSTVTNYA с DFTXTNYA с IONQTNYA с DFDVTNYA с MPTNYA с APLD
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

TNYA vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNYA
Ранг доходности на риск TNYA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNYA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNYA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNYA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNYA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNYA c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNYAHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.09

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.16

+0.05

TNYA vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNYA на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOOD равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNYA и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNYA и HOOD

Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNYAHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.69%

-90.21%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.81%

-57.26%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.30%

-57.26%

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-34.44%

-62.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.43%

-60.29%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.22%

33.00%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TNYA и HOOD

Текущая волатильность для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) составляет 17.56%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что TNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNYAHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

21.24%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.96%

53.05%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.53%

69.79%

+39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.56%

74.01%

+34.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.56%

74.01%

+34.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNYA и HOOD

Ни TNYA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNYA и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
225.00K
359.00M
(TNYA) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNYA and HOOD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.24%) compared to TNYA (17.56%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs HOOD's -90.21%.

TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNYA и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор