Сравнение TNYA с PSTV
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and PSTV (Plus Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TNYA returned -53.34%/yr vs -61.09%/yr for PSTV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и PSTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PSTV с доходностью -55.14%.
TNYA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTV
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -55.14%
- 6 месяцев
- -64.92%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -61.09%
- 5 лет*
- -64.51%
- 10 лет*
- -67.58%
Сравнение доходности по годам TNYA и PSTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 8.52% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | 23.45% |
PSTV Plus Therapeutics Inc | -55.14% | -55.45% | -34.29% | -63.19% | -69.81% | -44.74% |
Correlation
The correlation between TNYA and PSTV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$167.46M
PSTV:
$38.18M
TNYA:
-$0.48
PSTV:
-$4.87
TNYA:
597.08
PSTV:
3.39
TNYA:
1.58
PSTV:
3.19
TNYA:
$225.00K
PSTV:
$4.15M
TNYA:
$0.00
PSTV:
$3.89M
TNYA:
-$78.62M
PSTV:
-$1.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. PSTV — Ранг доходности на риск
TNYA
PSTV
Сравнение TNYA c PSTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Plus Therapeutics Inc (PSTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNYA | PSTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.40 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.68 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNYA | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.23 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TNYA и PSTV
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, примерно равная максимальной просадке PSTV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и PSTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -100.00% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -86.87% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.88% | -96.89% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -100.00% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -79.49% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.59% | 51.04% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и PSTV
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Plus Therapeutics Inc (PSTV) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что TNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.34% | 24.41% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.62% | 88.63% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.23% | 154.58% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.04% | 198.01% | -88.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.04% | 184.18% | -75.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и PSTV
Ни TNYA, ни PSTV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и PSTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Plus Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and PSTV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNYA has higher volatility (27.34%) compared to PSTV (24.41%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs PSTV's -100.00%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и PSTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор