Сравнение TNYA с PSTV
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and PSTV (Plus Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TNYA returned -49.73%/yr vs -60.62%/yr for PSTV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и PSTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PSTV с доходностью -66.74%.
TNYA
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- -49.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTV
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -35.45%
- С начала года
- -66.74%
- 6 месяцев
- -70.20%
- 1 год
- -45.90%
- 3 года*
- -60.62%
- 5 лет*
- -66.76%
- 10 лет*
- -67.97%
Сравнение доходности по годам TNYA и PSTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | -0.21% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
PSTV Plus Therapeutics Inc | -66.74% | -55.45% | -34.29% | -63.19% | -69.81% | -46.15% |
Correlation
The correlation between TNYA and PSTV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$153.99M
PSTV:
$28.31M
TNYA:
-$0.48
PSTV:
-$4.87
TNYA:
549.06
PSTV:
2.51
TNYA:
1.45
PSTV:
2.37
TNYA:
$225.00K
PSTV:
$4.15M
TNYA:
$0.00
PSTV:
$3.89M
TNYA:
-$78.62M
PSTV:
-$1.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. PSTV — Ранг доходности на риск
TNYA
PSTV
Сравнение TNYA c PSTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Plus Therapeutics Inc (PSTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | PSTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.53 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.85 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и PSTV
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, примерно равная максимальной просадке PSTV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и PSTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -100.00% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -86.87% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | -96.30% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -100.00% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -79.53% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.06% | 53.97% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и PSTV
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Plus Therapeutics Inc (PSTV) имеют волатильность 19.40% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 19.62% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.84% | 87.48% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.02% | 150.21% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 198.13% | -89.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.98% | 184.25% | -75.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и PSTV
Ни TNYA, ни PSTV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и PSTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Plus Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and PSTV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTV has higher volatility (19.62%) compared to TNYA (19.40%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs PSTV's -100.00%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и PSTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор