Сравнение TNYA с DFDV
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, TNYA returned 2.90% vs -85.59% for DFDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -51.09%.
TNYA
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- -49.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFDV
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -37.31%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -55.25%
- 1 год
- -85.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNYA и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | -0.21% | -50.24% | -55.86% | -34.55% |
DFDV DeFi Development Corp | -51.09% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between TNYA and DFDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between TNYA and DFDV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNYA:
$153.99M
DFDV:
$64.86M
TNYA:
-$0.48
DFDV:
-$6.55
TNYA:
549.06
DFDV:
4.28
TNYA:
1.45
DFDV:
6.36
TNYA:
$225.00K
DFDV:
$13.76M
TNYA:
$0.00
DFDV:
$13.42M
TNYA:
-$78.62M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. DFDV — Ранг доходности на риск
TNYA
DFDV
Сравнение TNYA c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.94 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.21 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и DFDV
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки DFDV в -93.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -93.61% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -91.05% | +17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -93.61% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -73.06% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.06% | 70.59% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и DFDV
Текущая волатильность для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) составляет 19.40%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 27.95%. Это указывает на то, что TNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 27.95% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.84% | 83.88% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.02% | 124.78% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 515.29% | -406.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.98% | 515.29% | -406.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и DFDV
Ни TNYA, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and DFDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (27.95%) compared to TNYA (19.40%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs DFDV's -93.61%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор