Сравнение TNYA с DFDV
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, TNYA returned 46.59% vs -80.22% for DFDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -40.40%.
TNYA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFDV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -80.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNYA и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 8.52% | -50.24% | -55.86% | -34.94% |
DFDV DeFi Development Corp | -40.40% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between TNYA and DFDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between TNYA and DFDV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNYA:
$167.46M
DFDV:
$79.04M
TNYA:
-$0.48
DFDV:
-$6.55
TNYA:
597.08
DFDV:
5.22
TNYA:
1.58
DFDV:
7.75
TNYA:
$225.00K
DFDV:
$13.76M
TNYA:
$0.00
DFDV:
$13.42M
TNYA:
-$78.62M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. DFDV — Ранг доходности на риск
TNYA
DFDV
Сравнение TNYA c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNYA | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.90 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.17 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNYA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.58 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.02 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TNYA и DFDV
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -92.25% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -89.56% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -92.21% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -72.14% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.59% | 68.75% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и DFDV
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с DeFi Development Corp (DFDV) с волатильностью 25.19%. Это указывает на то, что TNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.34% | 25.19% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.62% | 83.96% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.23% | 138.64% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.04% | 520.41% | -411.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.04% | 520.41% | -411.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и DFDV
Ни TNYA, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and DFDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNYA has higher volatility (27.34%) compared to DFDV (25.19%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs DFDV's -92.25%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор