Сравнение TNYA с IONQ
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, TNYA returned -47.17%/yr vs 30.33%/yr for IONQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -22.49%.
TNYA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -36.41%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -22.49%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNYA и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 14.83% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
IONQ IonQ, Inc. | -22.49% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 68.52% |
Correlation
The correlation between TNYA and IONQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$136.12M
IONQ:
$12.98B
TNYA:
-$0.47
IONQ:
$0.80
TNYA:
645.37
IONQ:
64.11
TNYA:
1.67
IONQ:
2.59
TNYA:
$225.00K
IONQ:
$187.12M
TNYA:
$0.00
IONQ:
$71.25M
TNYA:
-$78.62M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. IONQ — Ранг доходности на риск
TNYA
IONQ
Сравнение TNYA c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.33 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.57 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и IONQ
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -90.00% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -67.61% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | -67.61% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -57.63% | -39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.43% | -50.71% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.22% | 39.26% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и IONQ
Текущая волатильность для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) составляет 17.56%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что TNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 19.68% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.96% | 68.98% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.53% | 93.77% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.56% | 101.08% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.56% | 97.27% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и IONQ
Ни TNYA, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and IONQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (19.68%) compared to TNYA (17.56%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs IONQ's -90.00%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор