Сравнение TNYA с APLD
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, TNYA returned -47.17%/yr vs 47.48%/yr for APLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 5.18%.
TNYA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -43.41%
- 6 месяцев
- -31.04%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 136.39%
- 3 года*
- 47.48%
- 5 лет*
- 79.34%
- 10 лет*
- 119.35%
Сравнение доходности по годам TNYA и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 14.83% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
APLD Applied Digital Corporation | 5.18% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 232.54% |
Correlation
The correlation between TNYA and APLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$136.12M
APLD:
$7.37B
TNYA:
-$0.47
APLD:
-$0.72
TNYA:
645.37
APLD:
17.48
TNYA:
1.67
APLD:
4.45
TNYA:
$225.00K
APLD:
$390.57M
TNYA:
$0.00
APLD:
$124.93M
TNYA:
-$78.62M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. APLD — Ранг доходности на риск
TNYA
APLD
Сравнение TNYA c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.73 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.15 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и APLD
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -99.73% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -50.31% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | -76.66% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -48.06% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.43% | -74.59% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.22% | 22.25% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и APLD
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 17.56% и 17.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 17.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.96% | 73.42% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.53% | 107.23% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.56% | 164.76% | -56.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.56% | 301.54% | -192.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и APLD
Ни TNYA, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and APLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNYA has higher volatility (17.56%) compared to APLD (17.39%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор