Сравнение TNYA с CRDL
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TNYA in Biotechnology, CRDL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 3 years, TNYA returned -47.17%/yr vs 16.19%/yr for CRDL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и CRDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у CRDL с доходностью 26.86%.
TNYA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.86%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNYA и CRDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 14.83% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 26.86% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -12.41% |
Correlation
The correlation between TNYA and CRDL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$136.12M
CRDL:
$139.48M
TNYA:
-$0.47
CRDL:
-CA$0.37
TNYA:
1.67
CRDL:
9.51
TNYA:
$225.00K
CRDL:
CA$0.00
TNYA:
$0.00
CRDL:
-CA$25.95K
TNYA:
-$78.62M
CRDL:
-CA$34.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. CRDL — Ранг доходности на риск
TNYA
CRDL
Сравнение TNYA c CRDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | CRDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.04 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.06 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и CRDL
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки CRDL в -92.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и CRDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | CRDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -92.71% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -39.48% | -34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | -72.73% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -80.45% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.43% | -69.15% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.22% | 28.97% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и CRDL
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что TNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | CRDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 16.50% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.96% | 42.56% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.53% | 68.08% | +41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.56% | 87.05% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.56% | 86.61% | +21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и CRDL
Ни TNYA, ни CRDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и CRDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Cardiol Therapeutics Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and CRDL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNYA has higher volatility (17.56%) compared to CRDL (16.50%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs CRDL's -92.71%.
CRDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и CRDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор