Сравнение TNL с BFAM
TNL (Travel + Leisure Co.) and BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TNL in Travel Services, BFAM in Personal Services. Over the past 10 years, TNL returned 12.79%/yr vs -0.49%/yr for BFAM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNL и BFAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BFAM с доходностью -38.69%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции BFAM по среднегодовой доходности: 12.79% против -0.49% соответственно.
TNL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.79%
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
Сравнение доходности по годам TNL и BFAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 2.53% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
Correlation
The correlation between TNL and BFAM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between TNL and BFAM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.64B
BFAM:
$3.40B
TNL:
$3.62
BFAM:
$4.00
TNL:
19.80
BFAM:
15.55
TNL:
8.82
BFAM:
0.44
TNL:
1.16
BFAM:
1.18
TNL:
$4.05B
BFAM:
$2.98B
TNL:
$1.75B
BFAM:
$702.07M
TNL:
$696.00M
BFAM:
$388.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. BFAM — Ранг доходности на риск
TNL
BFAM
Сравнение TNL c BFAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNL | BFAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.96 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -1.86 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNL | BFAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -1.16 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TNL и BFAM
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки BFAM в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и BFAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | BFAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -69.32% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -53.02% | +31.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -57.62% | +25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -67.15% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -69.32% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -65.78% | +56.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -19.64% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 27.20% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и BFAM
Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 8.37%, в то время как у Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | BFAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.75% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 35.88% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 43.77% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 37.59% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 35.81% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и BFAM
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как BFAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNL Travel + Leisure Co. | 3.18% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и BFAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Bright Horizons Family Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и BFAM
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and BFAM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (12.75%) compared to TNL (8.37%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs BFAM's -69.32%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и BFAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор