PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNL с BFAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNL с BFAM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNL (Travel + Leisure Co.) and BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TNL in Travel Services, BFAM in Personal Services. Over the past 10 years, TNL returned 14.02%/yr vs 0.41%/yr for BFAM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNL и BFAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travel + Leisure Co. (TNL) и Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNL показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BFAM с доходностью -34.01%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции BFAM по среднегодовой доходности: 14.02% против 0.41% соответственно.

TNL

1 день
-0.57%
1 месяц
15.23%
С начала года
9.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
56.39%
3 года*
31.03%
5 лет*
8.98%
10 лет*
14.02%

BFAM

1 день
-1.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
-34.01%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-44.78%
3 года*
-8.95%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNL и BFAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNL
Travel + Leisure Co.		9.92%45.46%34.76%12.51%-31.67%25.95%-8.59%50.09%-29.47%55.45%
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-34.01%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-27.23%15.10%34.85%18.56%34.25%

Correlation

The correlation between TNL and BFAM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.38

The correlation between TNL and BFAM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNL:

$4.94B

BFAM:

$3.66B

EPS

TNL:

$3.62

BFAM:

$4.00

Коэффициент P/E

TNL:

21.06

BFAM:

16.73

Коэффициент PEG

TNL:

9.38

BFAM:

0.48

Коэффициент P/S

TNL:

1.23

BFAM:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

TNL:

$4.05B

BFAM:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNL:

$1.75B

BFAM:

$702.07M

EBITDA (12 мес.)

TNL:

$696.00M

BFAM:

$388.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Travel + Leisure Co.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

Часто сравнивают с TNL:
TNL с VOOTNL с VONGTNL с WUTNL с PTNL с SMCITNL с ULTATNL с EXPE
Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с ^GSPCBFAM с SPYBFAM с ABALXBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с BLDRBFAM с ALLE

Доходность на риск

TNL vs. BFAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNL
Ранг доходности на риск TNL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNL c BFAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNLBFAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.01

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.42

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.85

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-1.57

+8.88

TNL vs. BFAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BFAM равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNL и BFAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNL и BFAM

Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки BFAM в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и BFAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNLBFAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-69.32%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-52.69%

+31.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.18%

-57.94%

+25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.71%

-67.15%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.07%

-69.32%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-63.17%

+60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-19.80%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

28.54%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TNL и BFAM

Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 7.81%, в то время как у Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNLBFAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

14.36%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.11%

36.72%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

44.71%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.08%

37.80%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.96%

35.92%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNL и BFAM

Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как BFAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNL
Travel + Leisure Co.		3.04%3.18%3.96%4.60%4.40%2.26%3.57%3.48%170.40%2.00%2.62%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNL и BFAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Bright Horizons Family Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
961.00M
712.22M
(TNL) Общая выручка
(BFAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNL и BFAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Travel + Leisure Co. и Bright Horizons Family Solutions Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.1%
23.0%
Активы портфеля
TNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.

BFAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

TNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

BFAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

BFAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

TNL and BFAM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAM has higher volatility (14.36%) compared to TNL (7.81%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs BFAM's -69.32%.

TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNL и BFAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор