- ISIN
- US8941641024
- CUSIP
- 894164102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 1 авг. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.57B
- Enterprise Value
- $4.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.62
- Коэффициент P/E
- 19.51
- Коэффициент PEG
- 8.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $696.00M
- Годовой диапазон
- $47.61 - $81.00
- Целевая цена
- $84.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNL
Travel + Leisure Co. (TNL) прибавил 1.0% с начала года. По цене $71 за акцию TNL торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Travel + Leisure Co. (TNL) показал доход в 0.99% с начала года и 49.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNL составила 12.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Travel + Leisure Co.
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 12.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +178.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TNL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 апр. 2009 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.40% | 5.98% | -5.31% | -6.55% | 5.17% | 3.85% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 7.75% | 2.69% | -16.09% | -5.10% | 10.56% | 7.46% | 14.80% | 6.68% | -5.04% | 5.53% | 9.24% | 3.65% | 45.46% |
| 2024 | 3.40% | 10.56% | 10.74% | -11.07% | 0.92% | 3.52% | 2.47% | -3.97% | 5.36% | 3.75% | 16.86% | -8.85% | 34.76% |
| 2023 | 16.40% | -0.99% | -5.41% | -2.37% | -4.70% | 11.80% | 0.97% | -1.30% | -7.54% | -7.35% | 4.73% | 10.98% | 12.51% |
| 2022 | 2.77% | -1.32% | 4.15% | -4.25% | -7.88% | -23.34% | 11.05% | -1.65% | -18.75% | 11.31% | 2.34% | -5.37% | -31.67% |
| 2021 | -1.38% | 36.60% | 1.70% | 5.51% | 0.96% | -8.32% | -12.87% | 5.71% | 0.11% | -0.35% | -9.42% | 13.10% | 25.95% |
Метрики бенчмарка
Travel + Leisure Co. has an annualized alpha of 4.64%, beta of 1.54, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2006.
- This stock captured 174.39% of S&P 500 Index gains and 149.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.64%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 174.39%
- Участие в снижении
- 149.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNL имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Travel + Leisure Co. (TNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.98 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 13.78 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Travel + Leisure Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.24 | $2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.25 | $1.60 | $1.80 | $61.07 | $2.32 | $2.00 | $1.68 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Travel + Leisure Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Travel + Leisure Co. дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Travel + Leisure Co. коэффициент выплат составляет 95.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Travel + Leisure Co. показал максимальную просадку в 92.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Travel + Leisure Co. составляет 10.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.23%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 3y 12d | 4y 5moиюль 2007 г. - дек. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -68.07%март 2020 г. | 2y 2mo | 10mo 22d | 3y 17dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.26%окт. 2023 г. | 2y 5mo | 1y 3mo | 3y 8moмай 2021 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.13%февр. 2016 г. | 11mo 12d | 1y 2mo | 2y 1moмарт 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 1d | 4mo 18dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| TNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -56.78% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -9.10% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -18.90% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -25.43% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -33.92% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.33% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -10.72% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 1.97% | +5.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Travel + Leisure Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Travel + Leisure Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у TNL коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у TNL коэффициент PEG составляет 8.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у TNL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TNL
Добавьте Travel + Leisure Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNL