Сравнение TNL с WU
TNL (Travel + Leisure Co.) and WU (The Western Union Company) are both stocks. TNL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while WU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TNL returned 12.79%/yr vs -3.90%/yr for WU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNL и WU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у WU с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции WU по среднегодовой доходности: 12.79% против -3.90% соответственно.
TNL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.79%
WU
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -13.02%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -15.22%
- 10 лет*
- -3.90%
Сравнение доходности по годам TNL и WU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 2.53% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
WU The Western Union Company | -17.62% | -2.63% | -3.79% | -6.19% | -17.92% | -15.11% | -14.72% | 62.85% | -6.73% | -9.27% |
Correlation
The correlation between TNL and WU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between TNL and WU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.64B
WU:
$2.37B
TNL:
$3.62
WU:
$1.36
TNL:
19.80
WU:
5.50
TNL:
8.82
WU:
2.45
TNL:
1.16
WU:
0.60
TNL:
$4.05B
WU:
$4.05B
TNL:
$1.75B
WU:
$1.38B
TNL:
$696.00M
WU:
$832.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. WU — Ранг доходности на риск
TNL
WU
Сравнение TNL c WU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и The Western Union Company (WU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNL | WU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.42 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -1.18 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNL | WU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.35 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.04 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TNL и WU
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки WU в -63.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и WU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | WU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -63.10% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -25.39% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -36.69% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -57.35% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -60.15% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -59.29% | +50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -28.72% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 8.98% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и WU
Travel + Leisure Co. (TNL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с The Western Union Company (WU) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | WU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 20.02% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 30.58% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 28.65% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 27.42% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и WU
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности WU в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 3.18% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
WU The Western Union Company | 12.57% | 10.10% | 8.87% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и WU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и The Western Union Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и WU
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
WU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о валовой прибыли в 327.80M при выручке в 982.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
WU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 982.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
WU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о чистой прибыли в 64.70M при выручке в 982.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and WU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNL has higher volatility (8.37%) compared to WU (7.35%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs WU's -63.10%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и WU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор