Сравнение TMVE с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cultivar ETF (CVAR).
TMVE и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMVE - это пассивный фонд от Thrivent, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TMVE и CVAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.26%.
TMVE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 4.35% | 6.04% |
CVAR Cultivar ETF | -0.26% | 5.18% |
Корреляция
Корреляция между TMVE и CVAR составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий TMVE и CVAR
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. CVAR — Ранг доходности на риск
TMVE
CVAR
Сравнение TMVE c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.36 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и CVAR
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -19.39% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -7.04% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.50% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и CVAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.80% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.69% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.69% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и CVAR
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CVAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.11% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |