Сравнение TMSIX с ATGAX
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TMSIX charges 0.74%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMSIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.29%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 1.59% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between TMSIX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
TMSIX
ATGAX
Сравнение TMSIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 58.33 | -57.87 |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и ATGAX
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | 0.00% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | 0.00% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 9.26% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 9.26% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 9.26% | +11.20% |
Сравнение комиссий TMSIX и ATGAX
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и ATGAX
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.76% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TMSIX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TMSIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор