Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX)
Информация о фонде
US03839M1027
03839M102
22 июл. 1994 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия ATGAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Opportunity Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aquila Opportunity Growth Fund показал доход в 1.81% с начала года и -14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Opportunity Growth Fund составила -2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
ATGAX
1.81%
-5.96%
-18.79%
-14.41%
-7.67%
-2.63%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.57% | 1.81% | |||||||||||
| 2024 | -2.58% | 6.56% | 4.64% | -4.48% | 1.28% | 1.87% | -0.64% | 0.14% | 1.06% | 1.49% | 5.49% | -25.59% | -14.25% |
| 2023 | 5.30% | -2.41% | -0.67% | -1.57% | -0.16% | 5.67% | 1.51% | -3.82% | -3.47% | -4.20% | 9.09% | 7.64% | 12.37% |
| 2022 | -7.75% | 0.28% | 2.39% | -7.08% | 0.87% | -9.52% | 9.54% | -0.36% | -8.62% | 7.36% | 4.01% | -13.82% | -22.90% |
| 2021 | -2.12% | 5.14% | 3.15% | 6.03% | -0.02% | -0.22% | 1.22% | 2.85% | -17.96% | 5.51% | -2.46% | -8.21% | -9.41% |
| 2020 | 0.61% | -8.60% | -18.73% | 11.18% | 6.02% | -2.18% | 5.32% | 3.83% | -2.12% | -0.96% | 12.78% | -0.56% | 2.45% |
| 2019 | 8.82% | 5.15% | 1.75% | 3.41% | -2.34% | 5.91% | 1.51% | 0.43% | -0.40% | 1.05% | 3.49% | -6.26% | 23.95% |
| 2018 | 3.47% | -4.50% | -0.56% | -0.52% | 2.29% | -0.42% | 2.63% | 3.79% | -0.52% | -9.23% | 1.99% | -20.17% | -22.03% |
| 2017 | 1.33% | 3.39% | 0.50% | 1.76% | 1.42% | 0.23% | 2.15% | -1.44% | 2.58% | 0.68% | 0.95% | -3.32% | 10.53% |
| 2016 | -5.45% | 0.78% | 5.20% | 0.18% | 2.20% | 0.94% | 3.32% | -0.52% | -0.27% | -2.10% | 1.42% | 0.36% | 5.80% |
| 2015 | -1.28% | 7.35% | 1.92% | -0.36% | 2.30% | -1.39% | 1.64% | -3.88% | -4.40% | 4.38% | -0.13% | -3.01% | 2.52% |
| 2014 | -2.13% | 6.34% | -0.45% | 0.10% | 2.58% | 4.52% | -1.49% | 4.87% | -3.09% | 1.25% | 2.63% | -0.77% | 14.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ATGAX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Opportunity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Opportunity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aquila Opportunity Growth Fund показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1151 торговую сессию.
Текущая просадка Aquila Opportunity Growth Fund составляет 41.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1151 | 4 окт. 2013 г. | 1506 |
| -43.83% | 3 сент. 2021 г. | 539 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -43.05% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 246 | 15 мар. 2021 г. | 627 |
| -29.63% | 3 апр. 2000 г. | 632 | 9 окт. 2002 г. | 216 | 19 авг. 2003 г. | 848 |
| -26.01% | 22 апр. 1998 г. | 92 | 31 авг. 1998 г. | 176 | 13 мая 1999 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aquila Opportunity Growth Fund составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.