PortfoliosLab logo

Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Opportunity Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $53,964 при доходности около 439.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.02%
7.42%
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ATGAX

Aquila Opportunity Growth Fund

Доходность

Aquila Opportunity Growth Fund показал доход в -1.46% с начала года и -10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Opportunity Growth Fund составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.35%-3.13%
С начала года-1.46%2.92%
6 месяцев-3.52%2.02%
1 год-10.41%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.61%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.81%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.30%-2.41%
2022-8.62%7.36%14.07%-13.82%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aquila Opportunity Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.33
-0.45
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aquila Opportunity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.71$3.71$14.96$2.41$4.55$6.03$2.71$0.01$0.00$0.00$0.00$0.36

Дивидендный доход

10.41%10.25%34.93%6.81%13.80%24.80%10.06%0.04%0.00%0.00%0.00%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Opportunity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.40$0.00$0.00$6.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2012$0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.64%
-17.62%
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aquila Opportunity Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 62.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1050 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.1%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.105010 мая 2013 г.1404
-40.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.208
-28.96%3 апр. 2000 г.6299 окт. 2002 г.21418 авг. 2003 г.843
-26.01%22 апр. 1998 г.9431 авг. 1998 г.18313 мая 1999 г.277
-22.91%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-20.3%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.137
-18.41%18 авг. 2015 г.1208 февр. 2016 г.25613 февр. 2017 г.376
-12.04%6 апр. 2004 г.869 авг. 2004 г.6812 нояб. 2004 г.154
-11.25%8 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.8114 нояб. 2006 г.133
-11.23%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.3125 нояб. 2014 г.60

График волатильности

На текущий момент Aquila Opportunity Growth Fund показывает волатильность на уровне 22.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.90%
20.82%
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)