PortfoliosLab logo
Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03839M1027

CUSIP

03839M102

Эмитент

Aquila

Дата выпуска

22 июл. 1994 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ATGAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) показал доход в 0.11% с начала года и -18.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATGAX составила -2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


ATGAX

С начала года

0.11%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-25.11%

1 год

-18.37%

5 лет

-3.73%

10 лет

-2.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.57%-3.51%-6.20%1.11%3.62%0.11%
2024-2.58%6.56%4.64%-4.48%1.28%1.87%-0.64%0.14%1.06%1.49%5.49%-25.59%-14.25%
20235.30%-2.41%-0.67%-1.57%-0.16%5.67%1.51%-3.82%-3.47%-4.20%9.09%7.64%12.37%
2022-7.75%0.28%2.39%-7.08%0.87%-9.52%9.54%-0.36%-8.62%7.36%4.01%-13.82%-22.90%
2021-2.12%5.14%3.15%6.03%-0.02%-0.22%1.22%2.85%-17.96%5.51%-2.46%-8.21%-9.41%
20200.61%-8.60%-18.73%11.18%6.02%-2.18%5.32%3.83%-2.12%-0.96%12.78%-0.56%2.45%
20198.82%5.15%1.75%3.41%-2.34%5.91%1.51%0.43%-0.40%1.05%3.49%-6.26%23.95%
20183.47%-4.50%-0.56%-0.52%2.29%-0.42%2.63%3.79%-0.52%-9.23%1.99%-20.17%-22.03%
20171.33%3.39%0.50%1.76%1.42%0.23%2.15%-1.44%2.58%0.68%0.95%-3.32%10.53%
2016-5.45%0.78%5.20%0.18%2.20%0.94%3.32%-0.52%-0.27%-2.10%1.42%0.36%5.80%
2015-1.28%7.35%1.92%-0.36%2.30%-1.39%1.64%-3.88%-4.40%4.38%-0.13%-3.01%2.52%
2014-2.13%6.34%-0.45%0.10%2.58%4.52%-1.49%4.87%-3.09%1.25%2.63%-0.77%14.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATGAX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATGAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aquila Opportunity Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.59
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aquila Opportunity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


0.14%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.052024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.05$0.05

Дивидендный доход

0.14%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Opportunity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Aquila Opportunity Growth Fund показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1151 торговую сессию.

Текущая просадка Aquila Opportunity Growth Fund составляет 42.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.74%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.11514 окт. 2013 г.1506
-51.45%3 сент. 2021 г.8998 апр. 2025 г.
-43.05%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.627
-29.63%3 апр. 2000 г.6329 окт. 2002 г.21619 авг. 2003 г.848
-26.01%22 апр. 1998 г.9231 авг. 1998 г.17613 мая 1999 г.268

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...