График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Opportunity Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) показал доход в -0.31% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATGAX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aquila Opportunity Growth Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATGAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 3.27% | -6.21% | -0.31% | |||||||||
| 2025 | 5.57% | -3.51% | -6.20% | 1.11% | 5.70% | 5.98% | 3.87% | 0.41% | 5.13% | -0.87% | 0.07% | -1.31% | 16.18% |
| 2024 | -2.58% | 6.56% | 4.64% | -4.48% | 1.28% | 1.87% | -0.64% | 0.14% | 1.06% | 1.49% | 5.49% | -5.71% | 8.65% |
| 2023 | 5.30% | -2.41% | -0.67% | -1.57% | -0.16% | 5.67% | 1.51% | -3.82% | -3.47% | -4.20% | 9.09% | 7.64% | 12.37% |
| 2022 | -7.75% | 0.28% | 2.39% | -7.08% | 0.87% | -9.52% | 9.54% | -0.36% | -8.62% | 7.36% | 4.01% | -5.49% | -15.44% |
| 2021 | -2.12% | 5.14% | 3.15% | 6.03% | -0.02% | -0.22% | 1.22% | 2.85% | -4.32% | 5.51% | -2.46% | 5.18% | 21.06% |
Метрики бенчмарка
Aquila Opportunity Growth Fund: годовая альфа составляет -0.45%, бета — 0.90, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 26.07.1994.
- Этот фонд участвовал в 97.97% снижения S&P 500 Index, но только в 90.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.77 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 90.60%
- Участие в снижении
- 97.97%
Комиссия
Комиссия ATGAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATGAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.61 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATGAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Opportunity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.20 | $9.87 | $0.00 | $3.71 | $14.96 | $2.41 | $4.55 | $6.03 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.75% | 5.74% | 28.32% | 0.00% | 10.25% | 31.85% | 4.65% | 8.98% | 14.76% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Opportunity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.82 | $9.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.40 | $0.00 | $0.00 | $6.56 | $14.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aquila Opportunity Growth Fund показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка Aquila Opportunity Growth Fund составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 17 окт. 2013 г. | 1517 |
| -40.44% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 208 |
| -30.38% | 3 апр. 2000 г. | 632 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 20 авг. 2003 г. | 849 |
| -26.01% | 22 апр. 1998 г. | 92 | 31 авг. 1998 г. | 211 | 2 июл. 1999 г. | 303 |
| -22.91% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 588 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...