Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX)
Информация о фонде
| ISIN | US03839M1027 |
|---|---|
| CUSIP | 03839M102 |
| Эмитент | Aquila |
| Дата выпуска | 22 июл. 1994 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Aquila Opportunity Growth Fund составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Opportunity Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aquila Opportunity Growth Fund показал доход в 4.67% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Opportunity Growth Fund составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.67% | 5.84% |
| 1 месяц | -1.96% | -2.98% |
| 6 месяцев | 23.30% | 22.02% |
| 1 год | 18.93% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.86% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.38% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.58% | 6.56% | 4.64% | |||||||||
| 2023 | -3.47% | -4.20% | 9.09% | 7.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Aquila Opportunity Growth Fund(ATGAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Opportunity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $14.96 | $2.41 | $4.55 | $6.03 | $2.71 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 10.25% | 31.85% | 4.65% | 8.98% | 14.76% | 5.17% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Opportunity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.40 | $0.00 | $0.00 | $6.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 |
| 2016 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aquila Opportunity Growth Fund показал максимальную просадку в 62.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1050 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Opportunity Growth Fund составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.1% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1050 | 10 мая 2013 г. | 1404 |
| -40.44% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 208 |
| -28.96% | 3 апр. 2000 г. | 629 | 9 окт. 2002 г. | 214 | 18 авг. 2003 г. | 843 |
| -26.01% | 22 апр. 1998 г. | 92 | 31 авг. 1998 г. | 176 | 13 мая 1999 г. | 268 |
| -22.91% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 588 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aquila Opportunity Growth Fund составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.