Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции TMSIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) показал доход в 15.19% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMSIX составила 12.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TMSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -10.8%.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1997.

• This fund captured 111.56% of S&P 500 Index gains and 101.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия TMSIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TMSIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.