- ISIN
- US8858826626
- CUSIP
- 885882662
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 30 июн. 1993 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции TMSIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) показал доход в 16.84% с начала года и 22.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMSIX составила 12.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 12.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TMSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 4.41% | -5.81% | 9.88% | 3.09% | 2.79% | 16.84% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -3.57% | -3.73% | -2.81% | 5.52% | 2.97% | -0.73% | 1.42% | 0.57% | -0.73% | 2.49% | 0.00% | 4.64% |
| 2024 | -1.05% | 7.74% | 4.99% | -7.11% | 2.14% | -1.71% | 4.79% | 0.80% | 1.35% | -0.65% | 7.14% | -4.10% | 14.08% |
| 2023 | 9.75% | -1.56% | -2.76% | -0.66% | -4.62% | 10.06% | 4.13% | -3.77% | -4.81% | -7.07% | 8.25% | 8.35% | 13.90% |
| 2022 | -8.57% | 1.44% | -0.11% | -6.61% | -0.30% | -10.12% | 11.16% | -2.07% | -8.60% | 8.08% | 4.92% | -5.87% | -17.68% |
| 2021 | -0.97% | 7.48% | 2.82% | 6.74% | 0.75% | -0.46% | 1.79% | 2.27% | -2.46% | 6.23% | -3.36% | 4.89% | 28.06% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1997.
- This fund captured 111.07% of S&P 500 Index gains and 100.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 111.07%
- Участие в снижении
- 100.74%
Комиссия
Комиссия TMSIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMSIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.46 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.92 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $2.86 | $0.51 | $0.87 | $4.10 | $1.07 | $0.77 | $2.68 | $2.26 | $1.06 | $2.50 |
Дивидендный доход | 10.61% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.10%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.20%окт. 2002 г. | 2y 10d | 2y 1mo | 4y 1moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -40.66%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 13d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.56%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 8mo 24d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.57%июнь 2022 г. | 6mo 8d | 2y 5mo | 2y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| TMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -56.78% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -18.90% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -25.43% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -33.92% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.21% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.71% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMSIX
Добавьте Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMSIX