Сравнение TMRC с USAR
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, TMRC returned -25.30% vs 11.57% for USAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 33.70%.
TMRC
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -23.99%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 15.38%
USAR
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRC и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 9.28% | 8.65% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 33.70% | 16.32% |
Correlation
The correlation between TMRC and USAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between TMRC and USAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$58.75M
USAR:
$1.54B
TMRC:
-$0.04
USAR:
-$4.98
TMRC:
$0.00
USAR:
$319.83M
TMRC:
$0.00
USAR:
$253.66M
TMRC:
-$2.17M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. USAR — Ранг доходности на риск
TMRC
USAR
Сравнение TMRC c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.26 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и USAR
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -69.23% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -69.23% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -58.87% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -41.32% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.21% | 44.06% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и USAR
Текущая волатильность для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) составляет 17.85%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что TMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 23.06% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.67% | 76.82% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.54% | 116.86% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.46% | 154.65% | -45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 154.65% | -45.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и USAR
Ни TMRC, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and USAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (23.06%) compared to TMRC (17.85%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор