PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRC с USAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRC с USAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, TMRC returned 67.19% vs 161.84% for USAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRC и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRC показывает доходность 73.17%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 127.73%.

TMRC

1 день
-3.81%
1 месяц
-3.64%
С начала года
73.17%
6 месяцев
15.46%
1 год
67.19%
3 года*
4.83%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
22.46%

USAR

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.17%
С начала года
127.73%
6 месяцев
55.03%
1 год
161.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRC и USAR

2026 (YTD)202520242023
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		73.17%144.74%-41.84%-59.81%
USAR
USA Rare Earth, Inc		127.73%3.66%11.13%2.58%

Correlation

The correlation between TMRC and USAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.28

Over the past year, TMRC and USAR have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

TMRC:

-$0.03

USAR:

-$4.85

Общая выручка (12 мес.)

TMRC:

$0.00

USAR:

$319.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMRC:

$0.00

USAR:

$253.66M

EBITDA (12 мес.)

TMRC:

-$1.31M

USAR:

-$324.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Rare Earth Resources Corp

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с TMRC:
TMRC с SSRMTMRC с NBTMRC с MTRNTMRC с APXCFTMRC с LYSDYTMRC с MPTMRC с TMQ
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

TMRC vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRC
Ранг доходности на риск TMRC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRC c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRCUSARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.33

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.37

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.90

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRC vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа USAR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRC и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRCUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.33

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TMRC и USAR

Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и USAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRCUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-69.23%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.33%

-69.23%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-29.94%

-46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.91%

-18.62%

-35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.60%

41.66%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRC и USAR

Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и USA Rare Earth, Inc (USAR) имеют волатильность 28.53% и 29.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRCUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.53%

29.45%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.15%

80.80%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.53%

122.95%

+34.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.08%

104.37%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.62%

104.37%

+5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRC и USAR

Ни TMRC, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRC и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
5.70M
(TMRC) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMRC and USAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (29.45%) compared to TMRC (28.53%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs USAR's -69.23%.

USAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRC и USAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор