Сравнение TMRC с NB
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMRC returned -6.44%/yr vs -2.92%/yr for NB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -12.83%.
TMRC
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- 27.10%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- 18.05%
NB
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -24.26%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRC и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 27.10% | 144.74% | -41.84% | -65.04% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -12.83% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between TMRC and NB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between TMRC and NB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$63.62M
NB:
$629.02M
TMRC:
-$0.03
NB:
-$0.52
TMRC:
14.91
NB:
1.44
TMRC:
$0.00
NB:
$0.00
TMRC:
$0.00
NB:
-$1.00K
TMRC:
-$1.31M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. NB — Ранг доходности на риск
TMRC
NB
Сравнение TMRC c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.18 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.78 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и NB
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -82.83% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -64.10% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.33% | -75.00% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.05% | -60.41% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -55.96% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.61% | 42.23% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и NB
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) с волатильностью 25.43%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 25.43% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.92% | 65.88% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 108.65% | +48.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.53% | 91.59% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.59% | 91.59% | +18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и NB
Ни TMRC, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and NB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (28.83%) compared to NB (25.43%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор