Сравнение TMRC с NB
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMRC returned -14.50%/yr vs -3.61%/yr for NB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -17.55%.
TMRC
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -23.99%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 15.38%
NB
- 1 день
- -8.00%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -17.55%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRC и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 9.28% | 144.74% | -41.84% | -65.04% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -17.55% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between TMRC and NB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between TMRC and NB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$58.75M
NB:
$636.22M
TMRC:
-$0.04
NB:
-$0.45
TMRC:
19.99
NB:
1.37
TMRC:
$0.00
NB:
$0.00
TMRC:
$0.00
NB:
-$1.00K
TMRC:
-$2.17M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. NB — Ранг доходности на риск
TMRC
NB
Сравнение TMRC c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.22 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и NB
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -82.83% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -64.10% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.91% | -74.71% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -62.55% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -56.04% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.21% | 44.52% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и NB
Текущая волатильность для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) составляет 17.85%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что TMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 21.64% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.67% | 65.56% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.54% | 102.43% | +52.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.46% | 91.39% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 91.39% | +18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и NB
Ни TMRC, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and NB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (21.64%) compared to TMRC (17.85%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор