Сравнение TMQ с METC
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMQ in Other Industrial Metals & Mining, METC in Coking Coal. Over the past 5 years, TMQ returned 6.38%/yr vs 24.12%/yr for METC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и METC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у METC с доходностью -26.93%.
TMQ
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -24.23%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 16.78%
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -31.09% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% | 117.56% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
Correlation
The correlation between TMQ and METC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between TMQ and METC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$513.05M
METC:
$651.04M
TMQ:
-$0.30
METC:
-$1.82
TMQ:
$0.00
METC:
$523.58M
TMQ:
$0.00
METC:
$10.83M
TMQ:
-$49.85M
METC:
$723.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. METC — Ранг доходности на риск
TMQ
METC
Сравнение TMQ c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMQ | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.50 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.65 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMQ и METC
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и METC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -86.53% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.98% | -77.71% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.98% | -77.71% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.79% | -77.71% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.98% | -75.89% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.90% | -52.27% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.70% | 59.02% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и METC
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 13.16%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 16.43% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 60.14% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.23% | 89.38% | +145.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.54% | 82.33% | +46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 75.71% | +25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и METC
TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and METC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to TMQ (13.16%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs METC's -86.53%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и METC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор