Сравнение TMQ с TMC
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMQ returned 76.78%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -31.09%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
TMQ
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -24.23%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 16.78%
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -31.09% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -16.67% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between TMQ and TMC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, TMQ and TMC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$513.05M
TMC:
$1.63B
TMQ:
-$0.30
TMC:
-$0.00
TMQ:
$0.00
TMC:
$0.00
TMQ:
$0.00
TMC:
-$136.00K
TMQ:
-$49.85M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. TMC — Ранг доходности на риск
TMQ
TMC
Сравнение TMQ c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMQ | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.79 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.23 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMQ и TMC
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -95.58% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.98% | -64.83% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.98% | -64.83% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.98% | -69.80% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.90% | -79.16% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.70% | 41.60% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и TMC
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 13.16%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 15.56% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 63.84% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.23% | 93.88% | +141.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.54% | 112.45% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 112.45% | -11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и TMC
Ни TMQ, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and TMC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (15.56%) compared to TMQ (13.16%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs TMC's -95.58%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор