PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с TMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ с TMC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMQ returned 87.51%/yr vs 49.94%/yr for TMC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и TMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и TMC the metals company Inc. (TMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -21.88%.

TMQ

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.53%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-26.45%
1 год
154.29%
3 года*
87.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
21.94%

TMC

1 день
-2.63%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-34.06%
1 год
-26.52%
3 года*
49.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и TMC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-17.40%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-16.67%
TMC
TMC the metals company Inc.		-21.88%450.89%1.82%42.86%-62.98%-81.18%

Correlation

The correlation between TMQ and TMC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.24

Over the past year, TMQ and TMC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMQ:

$612.11M

TMC:

$1.55T

EPS

TMQ:

-$0.23

TMC:

-$0.00

Общая выручка (12 мес.)

TMQ:

$0.00

TMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ:

$0.00

TMC:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

TMQ:

-$7.33M

TMC:

-$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

TMC the metals company Inc.

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с GNOMTMQ с NAKTMQ с URATMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM
Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURYTMC с SEZL

Доходность на риск

TMQ vs. TMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c TMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMQTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.27

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.24

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.43

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.69

+3.87

TMQ vs. TMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TMC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и TMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMQ и TMC

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и TMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-95.58%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-61.65%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-74.56%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.42%

-61.29%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.91%

-79.33%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.69%

38.77%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и TMC

Trilogy Metals Inc. (TMQ) и TMC the metals company Inc. (TMC) имеют волатильность 23.36% и 23.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.36%

23.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.10%

66.93%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

235.72%

96.87%

+138.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.52%

112.96%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.17%

112.96%

-11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и TMC

Ни TMQ, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ и TMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00K40.00K60.00K80.00K100.00K120.00K140.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(TMQ) Общая выручка
(TMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ and TMC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.36%) compared to TMC (23.30%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs TMC's -95.58%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и TMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор