Сравнение TME с MU
TME (Tencent Music Entertainment Group) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 62.98%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам TME и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -9.88% |
Correlation
The correlation between TME and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
MU:
$977.44B
TME:
CN¥5.49
MU:
$44.42
TME:
11.31
MU:
19.48
TME:
0.28
MU:
0.07
TME:
2.97
MU:
10.89
TME:
1.30
MU:
9.81
TME:
CN¥32.50B
MU:
$90.27B
TME:
CN¥18.52B
MU:
$65.51B
TME:
CN¥13.20B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. MU — Ранг доходности на риск
TME
MU
Сравнение TME c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.66 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 21.93 | -22.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 74.09 | -75.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и MU
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -98.25% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -30.28% | -37.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -57.63% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -57.63% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -28.67% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -58.05% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 8.95% | +34.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и MU
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 30.97% | -21.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 63.14% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 76.55% | -29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 55.01% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 50.78% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и MU
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и MU
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
TME and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор