Сравнение TME с FSLR
TME (Tencent Music Entertainment Group) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 19.24%/yr for FSLR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -21.41%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам TME и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | 0.01% |
Correlation
The correlation between TME and FSLR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
FSLR:
$22.06B
TME:
CN¥5.49
FSLR:
$15.48
TME:
11.31
FSLR:
13.27
TME:
0.28
FSLR:
0.32
TME:
2.97
FSLR:
4.08
TME:
1.30
FSLR:
2.24
TME:
CN¥32.50B
FSLR:
$5.42B
TME:
CN¥18.52B
FSLR:
$2.26B
TME:
CN¥13.20B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. FSLR — Ранг доходности на риск
TME
FSLR
Сравнение TME c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.47 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.92 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и FSLR
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.22% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -35.49% | -32.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -59.97% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -59.97% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -35.49% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -63.02% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 18.22% | +25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и FSLR
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.55% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 40.10% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 53.89% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 54.15% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 50.83% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и FSLR
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и FSLR
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
TME and FSLR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (11.55%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор