Сравнение TMDX с EVRG
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and EVRG (Evergy, Inc.) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs 9.76%/yr for EVRG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и EVRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 17.62%.
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDX и EVRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 16.03% |
Correlation
The correlation between TMDX and EVRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.64B
EVRG:
$19.76B
TMDX:
$4.34
EVRG:
$3.77
TMDX:
16.80
EVRG:
22.24
TMDX:
4.54
EVRG:
3.27
TMDX:
5.34
EVRG:
1.95
TMDX:
$635.89M
EVRG:
$5.99B
TMDX:
$375.74M
EVRG:
$2.49B
TMDX:
$125.51M
EVRG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. EVRG — Ранг доходности на риск
TMDX
EVRG
Сравнение TMDX c EVRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | EVRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.83 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 9.78 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и EVRG
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и EVRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -38.79% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -7.30% | -51.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -21.10% | -46.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -29.84% | -37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.60% | -0.38% | -58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -9.91% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 2.86% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и EVRG
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 5.88% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 12.05% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 15.68% | +42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 18.95% | +53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 24.33% | +47.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и EVRG
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и EVRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и EVRG
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and EVRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs EVRG's -38.79%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и EVRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор