Сравнение TMC с LEU
TMC (TMC the metals company Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, TMC returned 68.25%/yr vs 68.75%/yr for LEU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%.
TMC
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 68.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам TMC и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -11.99% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 60.95% |
Correlation
The correlation between TMC and LEU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, TMC and LEU have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.75T
LEU:
$3.65B
TMC:
-$0.00
LEU:
$2.89
TMC:
$0.00
LEU:
$452.30M
TMC:
-$136.00K
LEU:
$116.10M
TMC:
-$296.72M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. LEU — Ранг доходности на риск
TMC
LEU
Сравнение TMC c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и LEU
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.98% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -66.37% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -66.37% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -97.60% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.43% | -73.98% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 38.60% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и LEU
TMC the metals company Inc. (TMC) и Centrus Energy Corp. (LEU) имеют волатильность 24.27% и 24.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 24.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 66.53% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.72% | 91.26% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.21% | 86.35% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.21% | 82.30% | +30.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и LEU
Ни TMC, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and LEU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.27%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs LEU's -99.98%.
TMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор