Сравнение TLTP с TSLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW).
TLTP и TSLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTP и TSLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 6.46% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 33.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -18.99%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и TSLW
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Доходность на риск
TLTP vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TLTP
TSLW
Сравнение TLTP c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и TSLW составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и TSLW
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности TSLW в 81.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и TSLW
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки TSLW в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и TSLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -32.91% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -26.99% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.66% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и TSLW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 56.67% | -47.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 56.67% | -46.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 56.67% | -46.51% |