Сравнение TLTI с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
TLTI и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | -3.19% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и COSW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
TLTI vs. COSW — Ранг доходности на риск
TLTI
COSW
Сравнение TLTI c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и COSW составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и COSW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и COSW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -12.17% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.74% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.04% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 25.26% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 25.26% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 25.26% | -13.76% |