Сравнение TLDR с ETU
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и ETU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.78% |
Correlation
The correlation between TLDR and ETU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. ETU — Ранг доходности на риск
TLDR
ETU
Сравнение TLDR c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | -0.47 | +9.28 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и ETU
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ETU в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -93.02% | +92.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.02% | +93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -62.40% | +62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 136.54% | -136.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 145.94% | -145.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 145.94% | -145.55% |
Сравнение комиссий TLDR и ETU
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и ETU
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and ETU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
TLDR has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.01% for ETU.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор