Сравнение TLDR с TRSY
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. TLDR is actively managed, while TRSY is passively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.81M | $2.22M | $946.15K | |
| $1.86M | $1.44M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам TLDR и TRSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 2.01% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.88% |
Correlation
The correlation between TLDR and TRSY is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. TRSY — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRSY
Сравнение TLDR c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 57.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 342.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и TRSY
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -0.82% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.38% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.06% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.06% | -0.57% |
Сравнение комиссий TLDR и TRSY
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и TRSY
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TRSY в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.54% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and TRSY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
TRSY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.83% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор