Сравнение TLDR с TUSB
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и TUSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between TLDR and TUSB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. TUSB — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSB
Сравнение TLDR c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и TUSB
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.51% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.06% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и TUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.95% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.25% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.25% | -0.86% |
Сравнение комиссий TLDR и TUSB
И TLDR, и TUSB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и TUSB
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and TUSB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR and TUSB have the same expense ratio: 0.20% per year.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.36% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and Thrivent.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор