Сравнение TLDR с TUSB
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и TUSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between TLDR and TUSB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. TUSB — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSB
Сравнение TLDR c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и TUSB
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.51% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.15% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и TUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.97% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 1.24% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 1.24% | -0.84% |
Сравнение комиссий TLDR и TUSB
И TLDR, и TUSB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и TUSB
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.29% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and TUSB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR and TUSB have the same expense ratio: 0.20% per year.
TUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.63% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and Thrivent.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор