Сравнение TLDR с ULTI
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -3.23% |
Correlation
The correlation between TLDR and ULTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLDR c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и ULTI
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -42.09% | +42.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -26.47% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -27.80% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 62.18% | -61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 62.18% | -61.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 62.18% | -61.79% |
Сравнение комиссий TLDR и ULTI
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и ULTI
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and ULTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 1.36% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while ULTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор