Сравнение TLDR с CSHI
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CSHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% |
Correlation
The correlation between TLDR and CSHI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CSHI — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение TLDR c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 129.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CSHI
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -1.69% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.90% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.33% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.33% | -0.94% |
Сравнение комиссий TLDR и CSHI
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CSHI
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CSHI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.36% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор