PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TKO и AMZN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

2.04

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

TKO:

2.53

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

TKO:

1.36

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

TKO:

2.94

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

TKO:

8.28

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

TKO:

7.49%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

TKO:

31.16%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TKO:

-9.37%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$13.57B

AMZN:

$1.98T

EPS

TKO:

$0.02

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

TKO:

8.32K

AMZN:

30.40

Коэффициент P/S

TKO:

4.84

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

TKO:

3.32

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.17B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.37B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.00%.

TKO

С начала года

12.65%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

33.21%

1 год

63.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.24%0.00%4.73%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
642.20M
155.67B
(TKO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TKO Group Holdings Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.9%
34.8%
(TKO) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.22M при выручке в 642.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.89M при выручке в 642.20M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.00M при выручке в 642.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.