PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с LVMUY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или LVMUY.

Корреляция

Корреляция между TKO и LVMUY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.98

LVMUY:

-0.81

Коэф-т Сортино

TKO:

2.58

LVMUY:

-1.16

Коэф-т Омега

TKO:

1.37

LVMUY:

0.87

Коэф-т Кальмара

TKO:

3.02

LVMUY:

-0.64

Коэф-т Мартина

TKO:

8.50

LVMUY:

-1.40

Индекс Язвы

TKO:

7.51%

LVMUY:

20.53%

Дневная вол-ть

TKO:

31.18%

LVMUY:

35.55%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

TKO:

-8.83%

LVMUY:

-38.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$13.02B

LVMUY:

$293.62B

EPS

TKO:

$1.96

LVMUY:

$5.68

Коэффициент P/E

TKO:

81.46

LVMUY:

20.77

Коэффициент P/S

TKO:

4.57

LVMUY:

3.48

Коэффициент P/B

TKO:

3.13

LVMUY:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$3.44B

LVMUY:

$84.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$2.07B

LVMUY:

$56.77B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

LVMUY:

$22.30B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -8.38%.

TKO

С начала года

13.32%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

35.28%

1 год

61.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LVMUY

С начала года

-8.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-28.69%

5 лет

12.35%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и LVMUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и LVMUY

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности LVMUY в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.24%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.37%2.13%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%

Просадки

Сравнение просадок TKO и LVMUY

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и LVMUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и LVMUY

Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 9.85%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.27B
43.01B
(TKO) Общая выручка
(LVMUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKO и LVMUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TKO Group Holdings Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
55.3%
65.3%
(TKO) Валовая рентабельность
(LVMUY) Валовая рентабельность
TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.18M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

LVMUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 28.07B при выручке в 43.01B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

LVMUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.28B при выручке в 43.01B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.41M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

LVMUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 43.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.